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Analyse: WTI - Starker Wochenauftakt mit Hindernissen!

RoboForex I B. Wachsmann - Commodities - 18.05.2017

Nach seinem Zwischentief bei 44,40 USD konnte WTI in der vergangenen Handelswoche und zum Wochenauftakt wieder deutlich zulegen und von Montag bis Mittwoch einen Zugewinn von knapp 3,6 Prozent verbuchen. Seit dem Tief bei 44,40 USD befindet sich WTI nun gute 11 Prozent im Plus. Hauptverantwortlich f√ľr den Preisanstieg sind die zuletzt positiven Signale f√ľr eine F√∂rderk√ľrzung √ľber das 1. Halbjahr 2017 hinaus. Dabei erw√§gen die Opec und Russland als gr√∂√üter Erd√∂lproduzent au√üerhalb des Erd√∂lkartells eine Ausweitung der Produktionsk√ľrzung bis in zum Ende des ersten Quartals 2018.

√úbergeordnete Marktsituation WTI - 18. Mai 2017

Die russischen und saudi-arabischen Energieminister hatten zum Wochenstart auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre Absicht betont, die F√∂rderk√ľrzungen auszudehnen, und zwar nicht nur bis zum zweiten Halbjahr 2017, sondern dar√ľber hinaus bis zum ersten Quartal 2018. Sofern der Deal auf der OPEC-Sitzung am 25. Mai best√§tigt werden sollte, k√∂nnte es den bisher recht langsam voranschreitenden Vorratsabbau unter Umst√§nden beschleunigen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Produktion der USA nicht dynamisch ausgeweitet wird.

Die US-Energiebeh√∂rde EIA sch√§tzt laut aktueller Prognose, dass die US-√Ėlproduktion im Juni um weitere 122.000 Barrel auf 5,4 Mio. Barrel pro Tag zulegen wird. Das w√§re das h√∂chste Niveau seit zwei Jahren. Seit Dezember h√§tte sich die US-Schiefer√∂lproduktion damit um gut 600.000 Barrel pro Tag erh√∂ht. Das ist in etwa die H√§lfte der von der OPEC beschlossenen Drosselungen und d√ľrfte etwaige k√ľnftige F√∂rderk√ľrzungen weiter konterkarieren. Auch die j√ľngsten Zahlen von Baker Hughes deuten darauf hin, dass die US-√Ėlindustrie ihre Aktivit√§ten weiter ausbaut. Mit 697 Bohrplattformen hat sich die Zahl der in Betrieb genommenen Rigs binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Daher sollte sich das Angebot von US-Roh√∂l auch in den kommenden Monaten weiter dynamisch nach oben entwickeln und Druck auf die Erd√∂lnotierungen aus√ľben.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung vor allem zum Verlust von Marktanteilen bei der Opec und Russland f√ľhrt. Wie lange die beiden Parteien diese Entwicklung hinnehmen, kann zum gegenw√§rtigen Zeitpunkt von au√üen allerdings nicht beurteilt werden. Aus technischer Perspektive hat WTI mit den Kuranstiegen in den vergangenen Tagen lediglich eine Pullbackbewegung an die √ľbergeordnete Aufw√§rtstrendlinie und den Widerstandsbereich zwischen 49,65 USD und 51,65 USD vollzogen. Hier zeigten sich bereits in der laufenden Handelswoche erste bearishe Signale. Insoweit sind schw√§chere Notierungen im weiteren Wochenverlauf nicht auszuschlie√üen.

Deutlich verbessern w√ľrde sich das Chartbild ohnehin erst, wenn es WTI gelingt den o.a. Widerstandsbereich nachhaltig zu √ľberwinden. Bis dato m√ľssen Anleger weitere Kursr√ľcksetzer auf der Agenda haben und sollten aktuelle Longpositionen nur eng gestoppt im Markt lassen. Getreu dem Motto ‚ÄěBuy the Rumour, Sell the News‚Äú k√∂nnte es insbesondere bei einer Verk√ľndung der Ausweitung der F√∂rderk√ľrzungen wieder zu fallenden Notierungen kommen.

Der Abbau der US-Lagerbest√§nde fiel am gestrigen Handelstag weniger stark aus als erwartet. Gem√§√ü den Angaben der EIA gingen die Lagerbest√§nde um 1,75 Millionen Barrel im Vergleich zur Vorwoche zur√ľck. Analysten hatten im Vorfeld einen R√ľckgang um 2,2 Millionen Barrel erwartet. Bei den am Dienstag ver√∂ffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war hingegen eine Zunahme um 0,9 Millionen Barrel registriert worden.

Unterst√ľtzungen und Widerst√§nde:

Unterst√ľtzungen

48,92 USD
48,57 USD
48,22 USD
47,38 USD
46,80 USD

Widerstände

49,82 USD
50,20 USD
50,83 USD
51,62 USD
52,60 USD

Ausblick WTI



Im kurzfristigeren Stundenchart hat WTI ein aufw√§rts gerichtetes Marktmuster etabliert. Dieses kennzeichnet sich durch eine Abfolge von ansteigenden Hoch- und Tiefpunkten bzw. auf Korrekturen folgende bullishe Impulsbewegungen (gr√ľne Pfeile).

Seit dem Bewegungshoch vom Montag bei 49,60 USD befindet sich WTI erneut in einer Konsolidierungsphase. Der untergeordnete Aufw√§rtstrend w√ľrde hierbei eine bullishe Aufl√∂sung und eine Trendfortsetzung im weiteren Wochenverlauf implizieren. Auch das √ľbergeordnete Chartbild w√ľrde nicht gegen dieses Szenario sprechen. Mit einer weiteren bullishen Impulsbewegung w√ľrde WTI lediglich in den √ľbergeordneten Widerstandsbereich (oranges Rechteck) vordringen. Aus √ľbergeordneter Perspektive ist dies zwar m√∂glich, erh√∂hte Vorsicht ist aber dennoch bei kurzfristigen Longeinstiegen geboten.

Im Zuge der US-Lagerdaten wurde die seit Montag bestehende bullishe Flagge bereits getriggert, sodass hier bis zum Wochenende weitere Kursanstiege als bevorzugtes Szenario zu favorisieren sind.

Wichtige Wirtschaftsdaten

Donnerstag, den 11: Mai 2017

14:30 USD Anträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 USD Philly Fed Herstellungsindex (Mai)
14:30 USD Philly Fed Beschäftigung (Mai)
14:45 EUR EZBs Lautenschläger hält eine Rede
19:00 EUR Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi
19:15 USD FOMC-Mitglied Mester spricht

Alle Handelstermine finden Sie in unserem Wirtschaftskalender.

Hinweis in eigener Sache:

DAX ab 0,8 Spread (ECN + Kommission) und EUR/USD ab 0,1 Spread (ECN + Kommission). Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.roboforex.de/forex-handel/handel/kontomodelle/

Autor: Benedikt Wachsmann, RoboForex

√úber den Autor

Benedikt Wachsmann arbeitet als Chartanalyst f√ľr RoboForex.de und ver√∂ffentlicht jede Woche sehr anschauliche Einsch√§tzungen der aktuell beliebtesten M√§rkte.
Schon vor dem Beginn seines Studiums zum Diplom-Finanzwirt, welches er erfolgreich abschlie√üen konnte, sammelte Herr Wachsmann die ersten Erfahrungen an den Kapitalm√§rkten. Nach nur kurzer Zeit entdeckte er den charttechnischen Ansatz f√ľr sein eigenes Trading und spezialisierte sich daraufhin auf dem Gebiet der technischen Analyse.
Seine Position als gesch√§ftsf√ľhrender Gesellschafter eines Investmentclubs erm√∂glicht es Ihm in st√§ndigem Kontakt mit Gleichgesinnten zu stehen, was Ihm hilft immer wieder neue Eindr√ľcke und Blickwinkel zu entdecken, die er dann in seine Analysen und den Eigenhandel einbringen kann.
Das lebendige an seinen charttechnischen Analysen ist die Tatsache, dass er nicht nur auf die wichtigsten Unterst√ľtzungen und Widerst√§nde im Chart eingeht, sondern auch einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der kommende Woche wirft und so die verschiedensten Szenarien und Einflussfaktoren bildlich darstellt.

RoboForex

Das Unternehmen RoboForex ist ein internationaler Forex | CFD Broker, der sich in nur kurzer Zeit zu einem der f√ľhrenden Finanzdienstleister von Finanzprodukten an verschiedensten Finanzm√§rkten etabliert und das Vertrauen von Tausenden von Kunden gewonnen hat. Seit dem Zeitpunkt der Gr√ľndung im Jahr 2010 ist RoboForex auf beste Handelsbedingungen und ein qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen f√ľr alle Kunden fokussiert. Die Hauptvorteile des Unternehmens sind der ausgezeichnete Ruf, die pers√∂nliche Kundenbetreuung und die innovativen Technologien. Heute operiert RoboForex bereits aktiv und erfolgreich in sehr vielen L√§ndern weltweit und arbeitet kontinuierlich daran das Feld seiner Aktivit√§ten zu erweitern und neue Bereiche auszubauen. Risikohinweis:http://www.roboforex.de/ueber-uns/risikohinweis - Zur Webseite www.roboforex.de

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